Hørup og Høruphav Vandværk
|
Resultatopgørelse
|
2010
Regnskab
kr. |
2009
Regnskab
t.kr. |
2010
Budget t.kr. |
2011
Budget t.kr. |
|
|
Indtægter
|
|
|
|
|
|
|
|
Vandafgifter, for 114.006 m3
|
328.006
|
328
|
325
|
325
|
|
|
Faste afgifter for 1.085 enheder
|
182.907
|
182
|
185
|
185
|
|
|
Regulering for tidligere år
|
0
|
0
|
6
|
-5
|
|
|
Gebyrer flytteopgørelser
|
4.530
|
5
|
|
30
|
|
|
Arbejde for nabovandværker
|
20.225
|
20
|
20
|
29
|
|
Indtægter i alt
|
535.668
|
536
|
536
|
594
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktionsomkostninger
|
|
|
|
|
|
|
|
Elforbrug
|
-51.508
|
-57
|
-41
|
-55
|
|
|
Vandanalyser og kontrolarbejder
|
-27.786
|
-28
|
-20
|
-20
|
|
|
Vandindvindingsafgift
|
-45.750
|
-45
|
-45
|
-48
|
|
|
Teknisk konsulenthjælp
|
0
|
0
|
0
|
-25
|
|
|
Reparationer
|
-82.060
|
-173
|
-127
|
-150
|
|
|
Udvendig vedligeholdelse m.v.
|
-21.234
|
-7
|
-16
|
-14
|
|
Produktionsomkostninger i alt
|
-228.338
|
-310
|
-249
|
-312
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Markedsføringsudgifter
|
|
|
|
|
|
|
|
Gaver og blomster
|
5.238
|
0
|
-3
|
-2
|
|
|
Annoncer
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
|
|
Generalforsamling
|
-4.467
|
-7
|
-12
|
-12
|
|
Salgsomkostninger i alt
|
-9.705
|
-7
|
-16
|
-15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrationsomkostninger
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontorartikler
|
-6.373
|
-6
|
-6
|
-6
|
|
|
EDB
|
-48.883
|
-48
|
-35
|
-50
|
|
|
Telefon
|
-11.241
|
-10
|
-10
|
-12
|
|
|
Porto og gebyrer
|
-1.701
|
-4
|
-5
|
-3
|
|
|
PBS omkostninger
|
-11.309
|
-15
|
-10
|
-15
|
|
|
Revisionshonorar
|
-13.000
|
-13
|
-10
|
-15
|
|
|
Kontingenter og forsikringer
|
-7.920
|
-6
|
-5
|
-9
|
|
|
Kassedifferencer
|
-1
|
-9
|
0
|
0
|
|
|
Honorarer og lønudgifter
|
-146.160
|
-130
|
-157
|
-157
|
|
|
Anden personale og mødeudgifter
|
-27.446
|
-15
|
-19
|
-28
|
|
Administrationsomkostninger i alt
|
-274.034
|
-256
|
-257
|
-295
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat før afskrivning og rente
|
23.591
|
-29
|
21
|
-21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afskrivning på bygninger
|
-80.054
|
-80
|
-33
|
-33
|
|
|
Afskrivning på ledningsnet
|
-4.154
|
-4
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat før finansielle poster
|
-60.617
|
-113
|
-54
|
-54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renteindtægter m.v.
|
44.754
|
52
|
50
|
35
|
|
|
Nedskrivninger
|
0
|
0
|
0
|
-30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat overføres til næste år
|
135.538
|
61
|
-5
|
-40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balance pr. 31.december
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsaktiver
|
|
|
|
|
|
|
Grunde og bygninger
|
535.891
|
536
|
591
|
642
|
|
|
Ledningsnet
|
164.782
|
165
|
50
|
|
|
|
Anlægsaktiver i alt
|
700.673
|
701
|
641
|
642
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omsætningsaktiver
|
|
|
|
|
|
|
Varebeholdning
|
2.550
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Tilgodehavender
|
16.250
|
16
|
130
|
0
|
|
|
Andelsbevis, Andelskassen
|
208
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Løbende bankkonto, Andelskassen
|
2.453.580
|
2.453
|
2.138
|
1.709
|
|
|
Omsætningsaktiver i alt
|
2.472.588
|
2.472
|
2.271
|
1.712
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktiver i alt
|
3.173.261
|
3.173
|
2.912
|
2.354
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passiver
|
|
|
|
|
|
|
|
Egenkapital
|
|
|
|
|
|
|
Henl. tilslutningsafgifter primo
|
768.000
|
768
|
536
|
448
|
|
|
Årets tilslutningsafgifter
|
333.000
|
333
|
232
|
88
|
|
|
Akkumuleret hensættelse
|
1.101.000
|
1.101
|
768
|
536
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overført resultat primo
|
1.602.792
|
1.602
|
1.482
|
1.688
|
|
|
Årets resultat
|
22.504
|
23
|
121
|
94
|
|
|
Overført resultat ultimo
|
1.625.296
|
1.625
|
1.603
|
1.482
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samlet egenkapital
|
2.726.296
|
2.726
|
2.371
|
2.018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gældsforpligtelser
|
|
|
|
|
|
|
Leverandører af varer m.v.
|
30.170
|
30
|
48
|
26
|
|
|
Skyldig moms
|
114.642
|
115
|
130
|
26
|
|
|
Skyldig vandafgift
|
277.740
|
278
|
363
|
280
|
|
|
A-skat og AM-bidrag
|
24.413
|
24
|
0
|
4
|
|
|
Gæld i alt
|
446.965
|
447
|
541
|
336
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passiver i alt
|
3.173.261
|
3.173
|
2.912
|
2.354
|
|
